Buyside Quant Researcher

相关公司:

美国一线公司:Renaissance Technologies LLC, D.E.Shaw, Citadel, PDT, Two Sigma, Point72, Cubist,等等;

中国一线公司:九坤,幻方,锐天,金锝,等等

市场情况:

在美国,由于量化对冲基金业垄断公司的稳固,小基金生存艰难。相应的,量化研究员的职位也在逐渐减少。然而事情总是动态发展,对未来这一块是否会蓬勃发展我们保持谨慎。在中国,市场更动荡,对优秀研究员的需求非常多。

琪石相关学习资料:▼

高频交易基础知识学习书单

量化宏观推荐书籍

交易基础及市场理解书单

偏好性格:

对冲基金业对量化研究员的天赋、专注度、研究能力要求很高。由于要做的都是开创性的工作(比如思考新的能获利的交易策略),需要从业者有极好的创造力(想象力);同时,交易本身风险很大,所以对策略的严谨度也要求很高,这意味着从业者的逻辑严密度也要很好。另外,策略会有时效性,所以对学习能力的保持要求也很高。

偏好背景:

对冲基金一般希望研究员能有至少STEM博士或者MFE硕士背景,其中统计、机器学习相关教育背景最受欢迎。普遍希望研究员已经具备一定的金融知识,无论是否自学而成。

偏好经验:

入门级的量化研究员一般不要求有相关经验,但是,有对冲基金或者投行前台的实习经验会加分

偏好自作项目:

当你是从非相关专业转行,或者非相关工种转行,Side Project几乎是必须。一个好的量化研究项目或者机器学习项目会是加分。

琪石相关项目:▼

Kaggle实战演习培训班

量化项目研究班

偏好技能:

统计模型的熟练运用是必须。机器学习模型的熟练运用也越来越受重视。编程方面一般不要求熟练掌握底层语言,但至少要会一种高级语言,比如Python, R, Matlab,等等。其中Python最受欢迎。对Python包的熟练运用非常重要。另外,算法考试基本是必须。深入的金融知识类技能对于顶尖的对冲基金一般不要求。但对于一些小型对冲基金,往往有要求,特别是交易市场理解方面。

琪石相关学习小组:▼

买方QQD推进班

算法学习小组

初级机器学习学习小组

中级机器学习学习小组

加分奖项:

由于对天赋的看重,青少年时期的大型竞赛奖牌有很大加分。比如国际奥赛数学金牌,中国奥林匹克数学/物理/化学一等奖,等等。另外,Kaggle奖牌也会有加分,对于背景不够的人,Kaggle奖牌会是获取面试机会的敲门砖。

琪石相关项目:▼

Kaggle实战演习培训班

加分证书:

Certificate对于转行者或者简历不够突出者十分重要。是一种努力的证明。比如琪石俱乐部的Buyside Quant 证书,中级ML证书,算法证书。Coursea的机器学习证书。由于琪石俱乐部在中美基金业的广大知名度,琪石俱乐部的证书尤其重要。CFA类的证书对本职位没太大帮助,只能佐证自己确实有志于做金融。

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Buyside Quant 证书

算法证书

中级机器学习证书

我们相信

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